淮南市供销合作社联合社2018年部门预算编制说明
淮南市供销合作社联合社
2018年部门预算
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门主要职能
2.工作任务和工作目标
3.预算编制指导思想与编制原则
4.部门机构设置和人员情况
5.2018年度部门预算情况说明
（1）部门收支预算总体安排情况
（2）机关运行经费情况。
（3）政府采购情况说明
（4）国有资产占有情况说明
（5）基本支出情况说明
（6）项目支出情况说明
（7）绩效情况说明
6.名词解释
第二部分 2018年部门预算表
1.2018年部门财政拨款收支预算总表
2.2018年部门一般公共预算支出预算表
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2018年部门政府性基金预算收支预算表
5.2018年部门国有资本经营收支预算表
6.2018年部门收支预算总表
7.2018年部门收入预算总表
8.2018年部门支出预算总表
（表格见附件）
淮南市供销合作社联合社2018年部门预算批复已下达，现将2018年部门预算说明如下。
一、部门主要工作职能
1、宣传贯彻党中央国务院、省委省政府及市委市政府有关农村经济工作的方针、政策。
2、加强指导全市供销合作社的思想、组织、作风建设，推进企业精神文明建设，树立良好的行业形象。
3、研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社基层组织建设。
4、经市政府授权，负责化肥、防汛物资、棉花等重要生产资料和农副产品经营的管理和协调。
5、负责本系统废旧金属收购、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。
6、指导全市供销合作社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。
7、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务经营活动，促进城乡物资交流。
8、围绕健全和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务的工作，培育和发展农村商品市场，统筹规划农村商品市场体系，参与农业产业化经营，促进农业产业化结构调整，助农增产增收。
9、监管市级供销合作社联合社社有资产，对下属企事业单位行使出资人的职能。
10、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、2018年工作任务和工作目标
1、扎实推进深化供销社综合改革。因地制宜，分类指导，重大改革事项坚持试点先行，循序渐进，平稳运行。
2、稳妥发展新型农村金融服务，设立供销资金互助合作社。按照社员制、封闭性原则，在不对外吸储放贷、不支付固定回报的原则，为入社成员开展信用合作和资金互助业务。在凤台、寿县、山南七乡镇试点成立3个县级供销信用合作社（资金互助合作社），并组建市供销信用合作社联合社。
3、创新农业服务模式，着力推进农业生产全程社会化服务示范项目建设。开展一村一社试点工作，提供农资供应、农技服务、农机作业、统防统治、烘干仓储、大田托管等经营性服务。在毛集建设农资配送中心，提供全程社会化服务。
4、充分发挥供销合作社传统产业和经营网络优势，大力发展电子商务。强化烟花爆竹安全经营管理，新建专用仓库，规范经营，提高经济效益和社会效益。启动乡妹子电商公司市级运营中心建设项目。完善供销社电商金融服务中心（乡村电商服务站点）建设，启动建设毛集乡妹子电商物流产业园。
5、着力提升农产品流通服务水平，改造、新建一批大中型农产品批发市场、物流中心和仓储冷链设施。积极推动中国供销农产品批发市场控股公司在我市规划的农产品批发物流园项目、中国供销-淮河流域农品交易中心项目、寿县炎刘农批市场和凤台农副产品交易大市场等项目落地。在瑞丰源工贸有限公司启动建设粮食储备库项目。
6、积极参与新型城镇化和美丽乡村建设，发展养老服务、休闲观光、乡村旅游、开心农场等新兴服务业。通过招商引资，入股合作，筹划改造原农资公司办公楼及库房设施项目，打造养老服务平台。启动开心农场（田园综合体）示范项目建设，开展开心农场认领、个性化农产品定制、田园生活体验等业务。在毛集发起建设占地200亩的开心农场（田园综合体）示范项目1处。
三、预算编制指导思想与编制原则
2018年市社本级部门预算的编制指导思想是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，结合市社改革实际,继续深入推行以绩效考核为导向的绩效预算改革，严格控制一般性支出的增长，注重绩效，细化编制项目，提高资金保障能力。结合2017年市社审计报告,全面完整的编制预算，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；推进预算公开透明，硬化支出预算约束，完善预算管理制度。2018年财政收支预算的安排要与市社改革发展相适应，努力实现预算编制的科学、规范和透明。
根据上述指导思想，2018年市社本级预算编制的基本原则是：
1、全面完整原则。预算编制做到全口径编制，把一般公共预算、上年结余结转和其他各类资金全部纳入预算管理，真实完整的反映部门财务收支状况。
2、收支平衡原则。预算编制总体上坚持量入为出，收支平衡原则。收入预算的安排同市社发展相适应，支出预算安排要统筹兼顾、稳妥、客观，把需要与实际相结合。
3、结构优化的原则。按照“全面规范、公开透明”的总体要求，始终把保障和改善市社发展作为预算编制的出发点和落脚点，加大基层供销事业投入，促进其健康发展。
4、厉行节约的原则。进一步落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求，反对铺张浪费，坚持勤俭办一切事业，发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩各项费用支出，严格控制一般性支出，从严控制 “三公”经费支出，控制单位运行成本，推进节约型机关建设。
5、注重绩效的原则。以预算改革为契机，提升部门预算水平，强化预算绩效管理，明确支出预期绩效目标，提高资金使用效益。
四、部门机构设置和人员情况
淮南市供销社是市政府直属事业单位，现有供销社本级和职校两个预算单位。供销社本级属于参公事业单位，核定编制人员24名，其中领导职数5名，实有在职人数19人，退离休人员32人。内设办公室、综合业务科、合作经济指导科、资产财务管理科、组织人事科、监察审计科等6个职能科室，下辖寿县县社、凤台县社、毛集区社。市社直属13个企业及10个市郊基层社2004年全面实施企业改制，906人解除劳动合同关系退出企业，设立23个企业留守处。截至2017年9月30日，企业现有职工总数2556人（协保人员486人，离退休人员2070人）。职校是事业单位（其退休人员纳入全额拨款）共有退休职工8人。
2018年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算（非独立核算，纳入到本级统一会计核算），与上年预算比较，无增减。纳入2018年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
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序 号 |
单位名称 |
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1 |
淮南市供销合作社联合社本级 |
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2 |
淮南市供销合作社职工学校 |
五、2018年度部门预算情况说明
（一）部门收支预算总体安排情况。市供销社2018年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障与就业、医疗卫生、商业服务业务等事务、住房保障支出。2018年财政拨款收入预算为506.06万元，支出预算为506.06万元，收支均比上年减少9.82万元，减少的原因主要是行政事业单位养老制度改革后，市社本级机关退休人员退休费用全部纳入到养老中心管理支付。
（二）机关运行经费情况。2018年部门预算安排机关运行经费112.06万元，用于购买货物和服务的各项资金，包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、物业管理费，其他交通费用等支出。
（三）政府采购情况。2018年部门预算安排政府采购3.6万元，全为一般公共预算安排，主要用于办公设备更新采购。
（四）国有资产占有情况。2017年底，固定资产原值41.97万元，其中一般公务用车2辆41.97万元（2辆车已上交车改办，但未审批核销资产）；其他固定资产125.19万元。
（五）基本支出情况。2018年基本支出319.06万元，占总支出的63.05%。主要用于保障人员支出、机构日常运转、完成日常工作等。基本支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出75.65万元，占基本支出的23.71%；医疗卫生支出33.78万元，占基本支出的10.59%；商业服务业等事务支出192.26万元，占基本支出的60.26%，住房保障支出17.37万元，占基本支出的5.44%。基本支出比上年减少97.82万元，减少原因是市社本级机关退休人员退休费用全部纳入到养老中心管理支付。
（六）项目支出情况。2018年项目支出187万元，占总支出的36.95%，主要用于保障市供销社完成专项业务工作的经费支出。项目支出按功能科目分类全部为商业服务业等事务支出。项目支出比上年增加88万元，增加原因主要是因为把2017年列入大预算支出的农民资金互助社网点建设项目列入到2018年部门预算中。
2018年市社共计三个项目，分别是：
1、供销社行业管理费
市供销社承担各项较重的专项管理工作。市废旧物资管理办公室、市农资商品管理办公室设在市供销社，供销社承担着较重的专项管理工作。由于点多面广，管理难度加大，需要投入较大的人力物力，多年来，经过不懈的努力，各项管理工作有序地展开，成效显著。此外，按照省人民政府办公厅及市政府领导的意见，拟成立市级供销社商贸综合体建设领导小组办公室，指导供销社商贸综合体的建设，促进城乡一体化发展。供销社还要参加一年四次以上的国家级和省级的农产品展示会，推介我市的农产品，进一步促进农业的发展。
2、安全生产检查、信访维稳慰问及租用办公用房
根据淮府办[2017]36号文件及淮安[2017]10号文件精神，2018年市供销社将继续采取一系列措施加强系统安全生产与系统稳定工作，防止各类事故的发生；制作安全宣传日所需的安全宣传展板、资料等宣传品；表彰安全先进单位，在高温期间和节日期间慰问安全生产一线职工。强化安全生产的风险管控，全面提升安全生产工作水平。市供销社直属13个企业及10个市郊基层社于2004年全面实施企业改制，906人解除劳动合同关系退出企业，设立23个企业留守处。企业现有职工总数2626人，信访工作任务重，压力大。根据淮府办[2017]40号文及淮办秘[2017]98号文件精神，2018年市社将进一步强化对信访工作的重视，落实信访工作责任，推动信访问题及时解决，在元旦、春节等传统节日期间，组织慰问困难职工，维护单位信访稳定和谐。市供销社原办公大楼还未还原到位，市社现租用位于田家庵区洞山中路22号的中建大厦六楼。根据租房合同安排房租费用。
3、淮南市供销社农民资金互助社网点建设
根据（淮发〔2017〕14号）、《中共淮南市委办公室关于印发〈市委全面深化改革领导小组2017年工作要点〉的通知》（淮办发〔2017〕19号）、（淮发〔2016〕19号）以及《淮南市人民政府关于推进普惠金融发展的实施意见》（淮府[2016]74号）文件精神，计划在凤台、寿县、毛集、潘集区新建4个县（区）级农民资金互助合作社，20个乡镇经营网点，“三位一体”一村一社网点建设40个。主要内容：1、网点购置租赁，2、建筑装潢，3、水电通讯设备购置安装，4、办公设备购置安装，5、人员培训，6、软件开发维护。
（七）预算绩效情况。
2018年市供销社将继续深化供销合作社综合改革，力争取得阶段性成果；加强社有资产监管，盘活存量资产，实现保值增值；加快推进“新网工程”和“三社一会”建设，培育市级以上龙头企业2个，新建基层供销社2个，新建农民专业合作社6个，新建星级综合服务社12个，新建各类连锁经营网点40个；积极参与乡村振兴战略和美丽乡村建设，大力发展电子商务和互联网金融业务，新建电商金融服务中心20个，因地制宜发展休闲观光、乡村旅游、开心农场等新兴服务业；开展农业生产全程社会化服务示范项目建设，通过大田托管、代耕代种、烘干收储、加工销售等方式在山南、潘集、凤台等地开展试点，为农业生产提供产前、产中、产后系列服务；着力提升农产品流通服务水平，推进农产品批发市场、物流中心和仓储冷链设施建设；继续推进再生资源回收利用体系建设，加强报废汽车拆解市场经营管理，加快推进报废汽车市场退城进园和升级改造项目；加强行业管理、维护系统和谐稳定。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
（五）支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（六）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（七）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
2018年预算公开表.XLS
皖公网安备 34040002000806号